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数据显示,1月26日,万家中证软件服务ETF(560360)获净申购346.84万元,位居当日股票ETF净流入排名308/1108。最新规模3.39亿元,前一日规模3.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,万家中证软件服务ETF(560360)获净申购692.97万元,位居股票ETF净流入排名第346/1108。近10日,万家中证软件服务ETF(560360)获净申购1.01亿元,位居股票ETF净流入排名第172/1108。近20日,万家中证软件服务ETF(560360)获净申购1.41亿元,位居股票ETF净流入排名第162/1108。
万家中证软件服务ETF(560360)成立于2024年6月13日,基金全称为万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证软件服务ETF(560360)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止1月26日,万家中证软件服务ETF(560360)最新份额为1.97亿份,最新规模为3.39亿元。回顾2025年12月31日,万家中证软件服务ETF(560360)份额为1.19亿份,规模为1.81亿元。即该基金今年以来份额增加65.36%,规模增加87.03%。
流动性方面,截止1月26日,万家中证软件服务ETF(560360)近20个交易日累计成交金额6.18亿元,日均成交金额3087.59万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额6.03亿元,日均成交金额3770.68万元。
万家中证软件服务ETF(560360)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.58%。
最新定期报告显示,万家基金(560360)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
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